تحليل وقراءة القوائم المالية

للتسجيل

محاور الدوره

  • جمع وتفسير المعلومات
    • مصادر المعلومات والبيانات المالية التاريخية ووظائف وهيكل الشركة
    • مصادر المعلومات حول بيئة أعمال الشركة (أي نماذج الأعمال والمعدلات المالية ومصفوفات الصناعة)
    • قراءة وتفسير التقارير السنوية للشركة
    • تحديد المجموعات المتحالفة والمنافسة
    • مفاهيم الاقتصاد الكلي الأساسية المستخدمة في التخطيط المالي (مثل: مؤشر أسعار المستهلك والناتج المحلي الإجمالي وأسعار الصرف وأسعار الفائدة ومعدلات التضخم والمؤشرات الاقتصادية)
    • تأثيرات السياسات الضريبية على التوقعات المالية
    • مفاهيم عوامل المخاطر وإدارة المخاطر
      • القيمة والمخاطر
      • الخطة الوقائية وتجنب المخاطر
      • التأمين
      • مخاطر أسعار الفائدة
      • تنوع المخاطر
    • مؤشرات الأداء الأساسية المالية وغير المالية
    • مفاهيم وأطر عمل التخطيط الاستراتيجي
      • التحليل الرباعي SWOT (نقاط القوة وجوانب الضعف والفرص والتهديدات)
      • نموذج القوى الخمس لبورتر
      • مصفوفة الحصة والنمو
    • تحديد المعلومات المطلوبة وجمعها من المصادر الداخلية/الخارجية لأصحاب المصلحة والشركاء
    • أدوات جمع المعلومات (مثل الاستمارات والاستبيانات…إلخ)
  • استيعاب المفاهيم المالية والتواصل/ التنسيق حول العمل
    • العمليات والمبادئ المالية (مثال: مفاهيم الإدارة المالية والأنشطة المالية للشركات…إلخ)
    • المفاهيم المالية العامة والصيغ المالية الشائعة (مثل: القيمة الزمنية وتكاليف الفرص وهياكل الدين والاتفاقيات وأرباح الأسهم وتكاليف رأس المال …إلخ)
    • مفاهيم ومبادئ وممارسات المحاسبة المالية
    • الترابط/العلاقة بين القوائم المالية الشائعة
    • أساسيات الاقتصاد الكلي (مثل: التكاليف الهامشية والتسعير ومرونة سعر العرض والطلب..إلخ)
    • إعداد التقارير/المحاسبة الإدارية والمفاهيم المحاسبية للتكاليف
    • تكاليف عملية الإنتاج
      • التكاليف الثابتة والمتغيرة
      • تخصيص التكاليف
      • هوامش المساهمات
    • أنواع الميزانيات/التنبؤات (مثل: الميزانيات الصفرية والميزانيات السنوية والتنبؤات المتداولة) والآثار المترتبة عليها
    • عمليات إغلاق الحسابات المالية ومن ضمنها إعداد التقارير المالية ودور الوظائف المالية في عمليات إغلاق الحسابات وإعداد التقارير
    • المصطلحات والممارسات والعمليات العامة للأعمال (مثل: هيكل التعويضات وإدارة الأداء وخيارات الأوراق المالية ..إلخ)
    • تعريف وتنسيق والتواصل حول عناصر مسار العمل/المشروع (مثل الموعيد النهائية والنتائج والتوقعات…إلخ)
    • تقنيات التواصل والعرض الفعالة (مثل: تشكيل التحالفات وحل مشكلات التواصل وتحديد تقنيات العرض الملائمة وإعداد التقارير واستخدام المخططات/الرسوم البيانية … إلخ)
  • تحليل المعلومات
    • تحديد مدى إمكانية تطبيق/تقبّل الأدوات والعمليات والنماذج … إلخ
    • اختبار والتحقق من صلاحية النماذج (مثال: المراجعة واختبار مدى الاتساق وتقييم مدى الصحة …إلخ)
    • تحديد القيم والأنماط المتطرفة في البيانات ومعرفة أسبابها
    • وضع الافتراضات واستخلاص النتائج وتقييم مدى مواءمتها واختبار ما تم استخلاصه ضمن السيناريوهات المختلفة
    • تحليل المعدلات المالية (مثل: الديون/ حقوق الملكية وحسابات أيام التحصيل ومعدلات السيولة… الخ)
    • إعداد التقارير وتحليل التباين (مثل: المقارنات بين الفترات الحالية والسابقة والقيم الفعلية والمخطط لها والقيم الفعلية والتقديرات المتوقعة…إلخ)
    • التحليل التنافسي (وضع المقاييس المعيارية والتحليل الجماعي والمعدلات…إلخ)
    • تحديد وتقييم السمات الموسمية الصناعة أو مجال الأعمال
    • المفاهيم الإحصائية الشائعة

 

  • وضع التنبؤات والتقديرات المالية
    • تنبؤات القوائم المالية (مثل: قوائم الدخل والتدفق النقدي والموازنات …إلخ)
    • تحليل مصاريف/استثمارات رأس المال
      • تحليل التدفقات النقدية المخصومة
      • توقعات العائد على الاستثمار
      • توقعات صافي القيمة الحالية
    • توقعات حجم/عوائد المبيعات
    • توقعات المصاريف وأعداد الموظفين
    • توقعات العملاء/الصفقات/ المنتجات
    • سيناريوهات “ماذا لو” وتحليل المخاطر ومدى الحساسية
  • استخدام التكنولوجيا/ البرامج
    • الوظائف الأساسية والمتقدمة للبرامج المحاسبية
      • الوظائف المالية
      • جداول البيفوت
      • البحث عن القيم Value lookups
      • وحدات الماكروز
      • الدمج مع البرامج الأخرى
    • استخدام البرامج المحاسبية في إجراء العمليات الإحصائية الشائعة (الانحراف المعياري والقيمة المتوقعة والارتباط والانحدار والمتوسط والأنماط)
    • توثيق النماذج والمحافظة عليها (مثل: استيعاب مفاهيم التوثيق وتوثيق الافتراضات وإنشاء القواعد والمعلومات الداعمة وهياكل ووظائف المستندات الموثقة لاواستخدام  تقنيات ومفاهيم مراقبة البرامج والبيانات… إلخ)
    • الهياكل والوظائف الشائعة لقواعد البيانات والبرامج والأنظمة المحاسبية
      • برامج ذكاء الأعمال
      • أنظمة التخطيط للموارد المؤسسية

مخرجات الدوره

 

  • يحصل المتدرب على المادة العلمية الخاصة بالبرنامج
  • يحصل المتدرب على شهادة باجتياز البرنامج بعدد الساعات التدريبية باللغة العربية
  • يحصل المتدرب على شهادة باجتياز البرنامج بعدد الساعات التدريبية باللغة الإنجليزية
  • يحصل المتدرب على شهادة باجتياز البرنامج مختومة بختم النسر بعد سداد الرسوم الخاصة بها